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国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金  

2011-11-29 21:34:28|  分类: 家庭理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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http://www.gtja-allianz.com/upload/jjxx/20110530sx100zmgxqw.pdf

 

第十九部分基金份额折算
一、基金份额折算日
自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止,如果期间
每个工作日双禧B的份额净值都大于0.150元,则最后工作日为基金份额折算日;如果期间
某个工作日(T日)双禧B的份额净值小于或等于0.150元,则该日后的第二个工作日(T+2
日)为基金份额折算日。
如,假设本基金成立于2010年3月17日,则基金运作满三年的对应日为2013年3月16日
(周六),基金运作满三年的最后工作日为2013年3月15日(周五),如果2010年3月17日
至2013年3月15日期间,双禧B的份额净值都大于0.150元,则基金份额第一个折算日为2013
年3月15日。
基金份额第一个折算日的次日为2013年3月16日,运作满三年的对应日为2016年3月15
日(周二),基金运作满三年的最后工作日为2016年3月15日(周二),如果2013年3月16
日至2016年3月15日期间的2015年11月27日(周五)双禧B的份额净值小于或等于0.150元,
则基金份额第二个折算日为2015年11月27日后的第二个工作日,即2015年12月1日。
基金份额第二个折算日的次日为2015年12月2日,运作满三年的对应日为2018年12月1
日(周六),基金运作满三年的最后工作日为2018年11月30日(周五),如果2015年12月2
日至2018年11月30日期间双禧B的份额净值都大于0.150元,则基金份额第三个折算日为
2018年11月30日。
基金份额其他折算日的计算以此类推。
折算后基金运作方式及双禧A与双禧B份额配比不变。
二、基金份额折算类别
根据基金份额折算日的触发条件不同,基金份额折算日分为基金份额到期折算日和基
金份额到点折算日,基金份额折算也相应地分为基金份额到期折算和基金份额到点折算。
1、基金份额到期折算
自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止,如果期间
每个工作日双禧B的份额净值都大于0.150元,则最后工作日为到期折算日。在到期折算日
实施的基金份额折算为基金份额到期折算。
2、基金份额到点折算
自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止,如果期间
某个工作日双禧B的份额净值小于或等于0.150元,则该日后的三个工作日内某工作日为到
点折算日,具体的基金份额到点折算日见基金管理人届时发布的公告。在到点折算日实施
的基金份额折算为基金份额到点折算。
三、基金份额折算对象
- 72 -
基金份额折算日登记在册的本基金所有份额。
四、基金份额折算方法
基金份额到期折算和基金份额到点折算的折算方法一致,均按以下方法在基金份额折
算日对所有基金份额进行折算:
1、双禧100份额折算
基金份额折算日折算后,双禧100份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后,
双禧100份额持有人持有的双禧100份额的份额数按照双禧100份额折算比例相应增加或缩
减。若折算前,双禧100份额净值大于1.000元,则折算后双禧100份额持有人持有的双禧
100份额增加;若折算前,双禧100份额净值小于或等于1.000元,则折算后双禧100份额持
有人持有的双禧100份额缩减。
双禧100份额的折算比例=折算日折算前双禧100份额的基金份额净值/1
双禧100份额经折算后的份额数=折算前双禧100份额的份额数×双禧100份额的折算
比例
双禧100份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两
位,由此产生的误差计入基金财产;双禧100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算
(最小单位为1份),余额计入基金财产。
2、双禧A、双禧B份额折算
基金份额折算日折算后,双禧A、双禧B份额的基金份额净值折算调整为1.000元。根
据双禧B折算日折算前的份额净值,按照以下两种情况进行基金份额的折算:
(1)折算日折算前双禧B的份额净值大于1元
如果双禧B份额折算日折算前份额净值大于1.000元,则持有人持有的双禧A份额及双
禧B份额的数量在折算前后均保持不变,因折算新增的份额将全部折算成双禧100份额的场
内份额。
双禧A份额(或双禧B份额)的折算比例=折算日折算前双禧A份额(或双禧B份额)
的基金份额净值/1
双禧A份额(或双禧B份额)新增份额折算成双禧100份额的场内份额=折算前双禧A
份额(或双禧B份额)的份额数×[双禧A份额(或双禧B份额)的折算比例-1]
折算后双禧A份额(或双禧B份额)的份额数=双禧A份额(或双禧B份额)折算前的
份额数
双禧A份额(或双禧B份额)折算成双禧100份额的场内份额取整计算(最小单位为1
份),余额计入基金财产。
(2)折算日折算前双禧B的份额净值小于或等于1元
如果双禧B份额折算日折算前的基金份额净值小于或等于1.000元,则双禧B份额持有
人持有的双禧B份额数按照双禧B份额的折算比例相应缩减。为保持双禧A和双禧B份额数
- 73 -
比率4:6不变,双禧A份额的折算比例与双禧B份额的折算比例相同,双禧A份额持有人持
有的双禧A份额数同比例相应缩减,超出份额数将全部折算成双禧100份额的场内份额。
双禧B份额的折算比例=折算日折算前双禧B份额的基金份额净值/1
双禧B份额经折算后的份额数=折算前双禧B份额的份额数×双禧B份额的折算比例
双禧A份额的折算比例=折算日折算前双禧B份额的基金份额净值/1
双禧A份额经折算后的份额数=折算前双禧A份额的份额数×双禧A份额的折算比例
双禧A份额超出份额折算成双禧100份额的场内份额=折算前双禧A份额的份额数×
(折算日折算前双禧A份额的基金份额净值-折算日折算前双禧B份额的基金份额净值)
双禧A和双禧B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财
产。双禧A份额份额折算成双禧100份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计
入基金财产。
3、折算后双禧100份额的总份额数
折算后双禧100份额的总份额数=双禧100份额经折算后的份额数+双禧A份额份额折
算成双禧100份额的场内份额+双禧B份额份额折算成双禧100份额的场内份额
五、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停双禧A份额与双禧B份额的上市交易和双
禧100份额的申购或赎回等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
六、基金份额折算的公告
1、在基金份额实施到期折算前,基金管理人将在至少一家指定媒体和基金管理人网
站,就实施到期折算的有关事项进行提示性公告。
2、本基金运作期间,如双禧B份额净值在某一开放日高于0.250元,但在下一开放日
不高于0.250元的,基金管理人将就基金份额实施到点折算的可能性及有关事项在至少一家
指定媒体和管理人网站进行提示性公告。
3、本基金运作期间,如双禧B份额净值在某一开放日小于或等于0.150元,则该日后
的两个工作日内,基金管理人将就基金份额实施到点折算的有关事项在至少一家指定媒体
和管理人网站进行公告。
4、基金份额到期或到点折算结束后,基金管理人应在至少一家指定媒体和基金管理
人网站公告折算结果的具体内容。

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