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同瑞A\B:开通份额配对转换的公告  

2012-02-14 19:45:10|  分类: 家庭理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称"《基金合同》")的相关规定,长盛基金管理有限公司(简称"本公司")决定自2012年1月12日起,开通长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的份额配对转换业务。具体事项公告如下:      一、份额配对转换业务      份额配对转换是指长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称"长盛同瑞",基金代码160808)与长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称"同瑞A",交易代码150064)、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称"同瑞B",交易代码150065)之间的配对转换。      其中,长盛同瑞份额为《基金合同》中约定的"同瑞基金份额";同瑞A、同瑞B的基金份额配比始终保持4:6的比例不变。      份额的配对转换包括分拆和合并两个方面。      1、分拆:指场内持有人将其所持有的场内长盛同瑞份额按照4:6的比例分拆同瑞A份额与同瑞B份额的行为。      2、合并:指场内持有人将其所持有的同瑞A份额与同瑞B份额按照4:6的比例合并成场内长盛同瑞份额的行为。      二、份额配对转换的业务办理机构      投资者可以通过依据中国证券登记结算有限责任公司(简称"中登")有关规定获得基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司办理份额配对转换业务。截至2011年12月29日,具备基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司名单为:国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、金通证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、新时代证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、江南证券、德邦证券、西部证券、广发华福证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中国建银投资证券、红塔证券、西藏证券、日信证券、联讯证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、天风证券等。中登将对具备基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司名单进行更新,投资者可登陆中登网站(www.chinaclear.cn)查询最新名单,本公司对该名单的更新不再另行公告。      三、份额配对转换的业务办理时间      深圳证券交易所交易日上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00(本公司公告暂停份额配对转换业务时除外)。      若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,本公司将对份额配对转换业务的办理时间进行相应调整并公告。      四、份额配对转换业务办理规则      1、投资者以中登深圳分公司A股账户或证券投资基金账户(以下简称"深市证券账户")申报份额配对转换业务中的"分拆"或"合并"指令,申报前需备足对价,即投资者提出"合并"申请时,其所申报的深市证券账户上须有足够的、可交易的同瑞A份额与同瑞B份额;投资者提出"分拆"申请时,其所申报的深市证券账户上须有足够的长盛同瑞份额。      2、投资者通过业务办理机构提出份额配对转换申请的,统一以长盛同瑞份额的基金代码"160808"作为申请指令的证券代码,以份额为单位进行"合并"或"分拆"申报。      3、"合并"或"分拆"每笔申请的份额数必须是5份的整数倍。      4、办理份额配对转换业务的深圳证券交易所会员单位应对投资者每笔"合并"或"分拆"申请的可用份额数量进行检查并对相应基金份额进行预冻结。      5、在交易时间内,份额配对转换业务办理机构通过深证通FDEP消息传输系统将份额配对转换申报指令发送给中登的基金业务系统。正常情况下,中登深圳分公司在T日收市后对投资者T日交易时间内提交的份额配对转换业务申请进行有效性确认,并进行份额变更处理,办理转出基金份额的扣除以及转入基金份额的登记。自T+1日起(包括该日)投资者可查询基金份额配对转换的成交情况。      6、投资者T日提出的M份份额"分拆"申请被确认成功后,中登深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减M份长盛同瑞份额,同时增加0.4*M份同瑞A份额与0.6*M份同瑞B份额。正常情况下,自T+1日(含该日)起新增的同瑞A份额与同瑞B份额可进行交易。      例如,投资者T日提出的1000份份额"分拆"申请被确认成功后,中登深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减1000份长盛同瑞份额,同时增加400份(0.4*1000份)同瑞A份额与600份(0.6*1000份)同瑞B份额。正常情况下,自T+1日(含该日)起新增的同瑞A份额与同瑞B份额可进行交易。      7、投资者T日提出的N份份额"合并"申请被确认成功后,中登深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减0.4*N份同瑞A份额和0.6*N份同瑞B份额,同时增加N份长盛同瑞份额。正常情况下,自T+1日(含该日)起新增的长盛同瑞份额可进行赎回。      例如,投资者T日提出的2000份份额"合并"申请被确认成功后,中登深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减800份(0.4*2000份)同瑞A份额和1200份(0.6*2000份)同瑞B份额,同时增加2000份长盛同瑞份额。正常情况下,自T+1日(含该日)起新增的长盛同瑞份额可进行赎回。      8、份额配对转换目前只开通"场内份额配对转换成场内份额"的转换模式,长盛同瑞的场外份额如需申请进行"分拆",须跨系统转登记为长盛同瑞的场内份额后方可进行。      9、投资者提出的份额配对转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。      10、投资者提交申请"合并"或"分拆"的基金份额在当日撤销申请前不能再进行卖出或赎回等交易。      五、份额配对转换的业务办理费用      投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构暂不收取业务办理费用。      六、重要提示      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述份额配对转换的业务规则,并按照相关规定进行公告。      2、投资者若希望了解基金份额配对转换业务详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666、010-62350088。      3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。            特此公告。                                                  长盛基金管理有限公司                                                  2012年1月12日
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