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平安是福 顾东的博客

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场内到期分级基金一览  

2012-05-26 14:30:51|  分类: 家庭理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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场内到期分级基金一览            
名称 成立时间 到期时间 类型 分级方式(A:B) 利润分配方式(A份额),B份额为剩余收益 配对转换 到期后运行
国投瑞银瑞福分级 2007-7-17 2012-7-16 股票型 1:01 年收益率6.06%、享有10%超额增长 延期、清盘,LOF等
长盛同庆 2009-5-12 2012-5-11 股票型 4:06 年收益率5.6%、享有整体净值超过1.6部分的10% 转为LOF
国泰估值优势可分离 2010-2-10 2013-2-9 股票型 1:01 年收益率5.7%、享有整体净值超过1.6部分的15% 转为LOF
兴全合润分级 2010-4-22 2013-4-21 股票型 4:06 无基准收益,整体净值低于1.21时合润A净值为1,超越1.21时共享增长 三年到期折算,延期
建信双利策略主题分级 2011-5-6 2011-12-31 股票型 4:06 1月1日1年期定期存款利率+3.5% 会计年度末折算,延期
银华消费主题分级 2011-9-28 2012-9-27 股票型 1:04 生效日一年期存款基准利率+4% 会计年度末折算,延期
国投瑞银瑞和300 2009-10-14 2012-10-13 指数型 1:01 无基准收益率,享有净值增长10%以内部分的80%,超越10%的增长部分的20% 每个运作年末到期折算,进入下一个运作周期
国联安双禧中证100 2010-4-16 2013-4-15 指数型 4:06 生效日或折算次日1年期定期存款利率+3.5% 三年到期折算,延期
银华深证100 2010-5-7 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% 会计年度末折算,延期
申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% 会计年度末折算,延期
信诚中证500分级 2011-2-11 2012-2-10 指数型 4:06 生效日或周年最后一日1年期定期存款利率(税后)+3.2% 每个运作年度折算,延期
银华中证等权重90 2011-3-17 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年定期存款利率(税后)+3.5% 会计年度末折算,延期
富国汇利分级 2010-9-9 2013-9-8 债券型 7:03 年收益率3.87% 三年到期折算,转为LOF
大成景丰分级 2010-10-15 2013-10-14 债券型 7:03 生效日3年期定期存款利率+0.7% 三年到期折算,转为LOF
天弘添利分级 2010-12-3 2015-12-2 债券型 2:1(更新) 1.3×每三月开放日1年期银行定期存款利率 转为LOF
嘉实多利分级 2011-3-23 2012-3-22 债券型 8:02 年收益率为5% 一年到期折算,延期
泰达宏利聚利分级 2011-5-13 2016-5-12 债券型 7:03 1.3*上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值(季度调整) 五年到期转为LOF
富国天盈分级 2011-5-23 2014-5-22 债券型 7:3 (更新1.3:1) 1.4×生效或开放当日1 年期银行定期存款利率 三年到期转为LOF
万家添利分级 2011-6-2 2014-6-1 债券型 2.5:1(更新) 生效日及开放日一年期银行定期存款利率+1.1%(半年调整) 三年到期转为LOF
博时裕祥分级 2011-6-10 2014-6-9 债券型 8:2(更新) 生效日及开放日一年期定期存款利率+1.50% 三年到期转为LOF
中欧鼎利分级 2011-6-16 2014-6-15 债券型 7:03 生效日或上一折算日一年期银行定期存款利率+1% 否/第二年是 三年到期折算,延期
长信利鑫分级 2011-6-24 2016-6-23 债券型 2:1(更新) 生效日或开放日1.1×1年期银行定期存款利率+0.8% 五年到期转为LOF
海富通稳进增利分级 2011-9-1 2014-8-31 债券型 8:02 生效日或每季度初第一个自然日三年期银行定期存款利率+0.5%(季度调整) 三年到期转为LOF
              金证券研究中心
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名称 成立时间 到期时间 类型 分级方式(A:B) 利润分配方式(A份额),B份额为剩余收益 配对转换 到期后运行
国投瑞银瑞福分级 2007-7-17 2012-7-16 股票型 1:01 年收益率6.06%、享有10%超额增长 延期、清盘,LOF等
长盛同庆 2009-5-12 2012-5-11 股票型 4:06 年收益率5.6%、享有整体净值超过1.6部分的10% 转为LOF
国泰估值优势可分离 2010-2-10 2013-2-9 股票型 1:01 年收益率5.7%、享有整体净值超过1.6部分的15% 转为LOF
兴全合润分级 2010-4-22 2013-4-21 股票型 4:06 无基准收益,整体净值低于1.21时合润A净值为1,超越1.21时共享增长 三年到期折算,延期
建信双利策略主题分级 2011-5-6 2011-12-31 股票型 4:06 1月1日1年期定期存款利率+3.5% 会计年度末折算,延期
银华消费主题分级 2011-9-28 2012-9-27 股票型 1:04 生效日一年期存款基准利率+4% 会计年度末折算,延期
国投瑞银瑞和300 2009-10-14 2012-10-13 指数型 1:01 无基准收益率,享有净值增长10%以内部分的80%,超越10%的增长部分的20% 每个运作年末到期折算,进入下一个运作周期
国联安双禧中证100 2010-4-16 2013-4-15 指数型 4:06 生效日或折算次日1年期定期存款利率+3.5% 三年到期折算,延期
银华深证100 2010-5-7 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% 会计年度末折算,延期
申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% 会计年度末折算,延期
信诚中证500分级 2011-2-11 2012-2-10 指数型 4:06 生效日或周年最后一日1年期定期存款利率(税后)+3.2% 每个运作年度折算,延期
银华中证等权重90 2011-3-17 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年定期存款利率(税后)+3.5% 会计年度末折算,延期
富国汇利分级 2010-9-9 2013-9-8 债券型 7:03 年收益率3.87% 三年到期折算,转为LOF
大成景丰分级 2010-10-15 2013-10-14 债券型 7:03 生效日3年期定期存款利率+0.7% 三年到期折算,转为LOF
天弘添利分级 2010-12-3 2015-12-2 债券型 2:1(更新) 1.3×每三月开放日1年期银行定期存款利率 转为LOF
嘉实多利分级 2011-3-23 2012-3-22 债券型 8:02 年收益率为5% 一年到期折算,延期
泰达宏利聚利分级 2011-5-13 2016-5-12 债券型 7:03 1.3*上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值(季度调整) 五年到期转为LOF
富国天盈分级 2011-5-23 2014-5-22 债券型 7:3 (更新1.3:1) 1.4×生效或开放当日1 年期银行定期存款利率 三年到期转为LOF
万家添利分级 2011-6-2 2014-6-1 债券型 2.5:1(更新) 生效日及开放日一年期银行定期存款利率+1.1%(半年调整) 三年到期转为LOF
博时裕祥分级 2011-6-10 2014-6-9 债券型 8:2(更新) 生效日及开放日一年期定期存款利率+1.50% 三年到期转为LOF
中欧鼎利分级 2011-6-16 2014-6-15 债券型 7:03 生效日或上一折算日一年期银行定期存款利率+1% 否/第二年是 三年到期折算,延期
长信利鑫分级 2011-6-24 2016-6-23 债券型 2:1(更新) 生效日或开放日1.1×1年期银行定期存款利率+0.8% 五年到期转为LOF
海富通稳进增利分级 2011-9-1 2014-8-31 债券型 8:02 生效日或每季度初第一个自然日三年期银行定期存款利率+0.5%(季度调整) 三年到期转为LOF
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名称 成立时间 到期时间 类型 分级方式(A:B) 利润分配方式(A份额),B份额为剩余收益 配对转换 到期后运行
国投瑞银瑞福分级 2007-7-17 2012-7-16 股票型 1:01 年收益率6.06%、享有10%超额增长 延期、清盘,LOF等
长盛同庆 2009-5-12 2012-5-11 股票型 4:06 年收益率5.6%、享有整体净值超过1.6部分的10% 转为LOF
国泰估值优势可分离 2010-2-10 2013-2-9 股票型 1:01 年收益率5.7%、享有整体净值超过1.6部分的15% 转为LOF
兴全合润分级 2010-4-22 2013-4-21 股票型 4:06 无基准收益,整体净值低于1.21时合润A净值为1,超越1.21时共享增长 三年到期折算,延期
建信双利策略主题分级 2011-5-6 2011-12-31 股票型 4:06 1月1日1年期定期存款利率+3.5% 会计年度末折算,延期
银华消费主题分级 2011-9-28 2012-9-27 股票型 1:04 生效日一年期存款基准利率+4% 会计年度末折算,延期
国投瑞银瑞和300 2009-10-14 2012-10-13 指数型 1:01 无基准收益率,享有净值增长10%以内部分的80%,超越10%的增长部分的20% 每个运作年末到期折算,进入下一个运作周期
国联安双禧中证100 2010-4-16 2013-4-15 指数型 4:06 生效日或折算次日1年期定期存款利率+3.5% 三年到期折算,延期
银华深证100 2010-5-7 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% 会计年度末折算,延期
申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% 会计年度末折算,延期
信诚中证500分级 2011-2-11 2012-2-10 指数型 4:06 生效日或周年最后一日1年期定期存款利率(税后)+3.2% 每个运作年度折算,延期
银华中证等权重90 2011-3-17 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年定期存款利率(税后)+3.5% 会计年度末折算,延期
富国汇利分级 2010-9-9 2013-9-8 债券型 7:03 年收益率3.87% 三年到期折算,转为LOF
大成景丰分级 2010-10-15 2013-10-14 债券型 7:03 生效日3年期定期存款利率+0.7% 三年到期折算,转为LOF
天弘添利分级 2010-12-3 2015-12-2 债券型 2:1(更新) 1.3×每三月开放日1年期银行定期存款利率 转为LOF
嘉实多利分级 2011-3-23 2012-3-22 债券型 8:02 年收益率为5% 一年到期折算,延期
泰达宏利聚利分级 2011-5-13 2016-5-12 债券型 7:03 1.3*上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值(季度调整) 五年到期转为LOF
富国天盈分级 2011-5-23 2014-5-22 债券型 7:3 (更新1.3:1) 1.4×生效或开放当日1 年期银行定期存款利率 三年到期转为LOF
万家添利分级 2011-6-2 2014-6-1 债券型 2.5:1(更新) 生效日及开放日一年期银行定期存款利率+1.1%(半年调整) 三年到期转为LOF
博时裕祥分级 2011-6-10 2014-6-9 债券型 8:2(更新) 生效日及开放日一年期定期存款利率+1.50% 三年到期转为LOF
中欧鼎利分级 2011-6-16 2014-6-15 债券型 7:03 生效日或上一折算日一年期银行定期存款利率+1% 否/第二年是 三年到期折算,延期
长信利鑫分级 2011-6-24 2016-6-23 债券型 2:1(更新) 生效日或开放日1.1×1年期银行定期存款利率+0.8% 五年到期转为LOF
海富通稳进增利分级 2011-9-1 2014-8-31 债券型 8:02 生效日或每季度初第一个自然日三年期银行定期存款利率+0.5%(季度调整) 三年到期转为LOF
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长盛同庆 2009-5-12 2012-5-11 股票型 4:06 年收益率5.6%、享有整体净值超过1.6部分的10% 转为LOF
国泰估值优势可分离 2010-2-10 2013-2-9 股票型 1:01 年收益率5.7%、享有整体净值超过1.6部分的15% 转为LOF
兴全合润分级 2010-4-22 2013-4-21 股票型 4:06 无基准收益,整体净值低于1.21时合润A净值为1,超越1.21时共享增长 三年到期折算,延期
建信双利策略主题分级 2011-5-6 2011-12-31 股票型 4:06 1月1日1年期定期存款利率+3.5% 会计年度末折算,延期
银华消费主题分级 2011-9-28 2012-9-27 股票型 1:04 生效日一年期存款基准利率+4% 会计年度末折算,延期
国投瑞银瑞和300 2009-10-14 2012-10-13 指数型 1:01 无基准收益率,享有净值增长10%以内部分的80%,超越10%的增长部分的20% 每个运作年末到期折算,进入下一个运作周期
国联安双禧中证100 2010-4-16 2013-4-15 指数型 4:06 生效日或折算次日1年期定期存款利率+3.5% 三年到期折算,延期
银华深证100 2010-5-7 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% 会计年度末折算,延期
申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% 会计年度末折算,延期
信诚中证500分级 2011-2-11 2012-2-10 指数型 4:06 生效日或周年最后一日1年期定期存款利率(税后)+3.2% 每个运作年度折算,延期
银华中证等权重90 2011-3-17 2011-12-31 指数型 1:01 1月1日1年定期存款利率(税后)+3.5% 会计年度末折算,延期
富国汇利分级 2010-9-9 2013-9-8 债券型 7:03 年收益率3.87% 三年到期折算,转为LOF
大成景丰分级 2010-10-15 2013-10-14 债券型 7:03 生效日3年期定期存款利率+0.7% 三年到期折算,转为LOF
天弘添利分级 2010-12-3 2015-12-2 债券型 2:1(更新) 1.3×每三月开放日1年期银行定期存款利率 转为LOF
嘉实多利分级 2011-3-23 2012-3-22 债券型 8:02 年收益率为5% 一年到期折算,延期
泰达宏利聚利分级 2011-5-13 2016-5-12 债券型 7:03 1.3*上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值(季度调整) 五年到期转为LOF
富国天盈分级 2011-5-23 2014-5-22 债券型 7:3 (更新1.3:1) 1.4×生效或开放当日1 年期银行定期存款利率 三年到期转为LOF
万家添利分级 2011-6-2 2014-6-1 债券型 2.5:1(更新) 生效日及开放日一年期银行定期存款利率+1.1%(半年调整) 三年到期转为LOF
博时裕祥分级 2011-6-10 2014-6-9 债券型 8:2(更新) 生效日及开放日一年期定期存款利率+1.50% 三年到期转为LOF
中欧鼎利分级 2011-6-16 2014-6-15 债券型 7:03 生效日或上一折算日一年期银行定期存款利率+1% 否/第二年是 三年到期折算,延期
长信利鑫分级 2011-6-24 2016-6-23 债券型 2:1(更新) 生效日或开放日1.1×1年期银行定期存款利率+0.8% 五年到期转为LOF
海富通稳进增利分级 2011-9-1 2014-8-31 债券型 8:02 生效日或每季度初第一个自然日三年期银行定期存款利率+0.5%(季度调整) 三年到期转为LOF
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